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Aug 10, 2023

Ecco perché Diodes (NASDAQ:DIOD) ha attirato l'attenzione degli investitori

Analisi delle azioni È comune per molti investitori, soprattutto quelli inesperti, acquistare azioni di società con una buona storia, anche se queste società sono in perdita. Ma come ha detto Peter Lynch

Analisi delle azioni

È comune per molti investitori, soprattutto quelli inesperti, acquistare azioni di società con una buona storia, anche se queste società sono in perdita. Ma come ha detto Peter Lynch in One Up On Wall Street, "i tiri dalla distanza non ripagano quasi mai". Le aziende in perdita possono agire come una spugna per il capitale, quindi gli investitori dovrebbero stare attenti a non sprecare soldi buoni dopo quelli cattivi.

Quindi, se questa idea di alto rischio e alta ricompensa non ti soddisfa, potresti essere più interessato ad aziende redditizie e in crescitaDiodi (NASDAQ:DIOD). Anche se questa società fosse valutata equamente dal mercato, gli investitori concorderebbero sul fatto che la generazione di profitti consistenti continuerà a fornire a Diodes i mezzi per aggiungere valore a lungo termine agli azionisti.

Visualizza la nostra ultima analisi per i diodi

Se si ritiene che i mercati siano anche solo vagamente efficienti, nel lungo termine ci si aspetterebbe che il prezzo delle azioni di una società segua i risultati degli utili per azione (EPS). Pertanto, ci sono molti investitori a cui piace acquistare azioni di società che stanno aumentando l’EPS. Gli azionisti di Diodes hanno molto di cui essere contenti poiché la loro crescita annuale dell'EPS negli ultimi 3 anni è stata del 37%. Sebbene questo tipo di tasso di crescita non sia sostenibile a lungo, attira sicuramente l’attenzione dei potenziali investitori.

Un’attenta considerazione della crescita dei ricavi e degli utili prima degli interessi e dei margini fiscali (EBIT) può aiutare a formulare una visione sulla sostenibilità della recente crescita degli utili. La buona notizia è che Diodes sta registrando un aumento dei ricavi e che i margini EBIT sono migliorati di 2,9 punti percentuali, raggiungendo il 20%, rispetto allo scorso anno. Secondo il nostro libro, spuntare queste due caselle è un buon segno di crescita.

Puoi dare un'occhiata al trend di crescita dei ricavi e degli utili dell'azienda, nel grafico qui sotto. Per vedere i numeri effettivi, fare clic sul grafico.

Il trucco, come investitore, è trovare aziende che otterranno buoni risultati in futuro, non solo in passato. Sebbene le sfere di cristallo non esistano, puoi controllare gratuitamente al 100% la nostra visualizzazione delle previsioni degli analisti di consenso per il futuro EPS di Diodes.

È piacevole vedere i leader aziendali mettere in gioco i loro soldi, per così dire, perché aumenta l'allineamento degli incentivi tra le persone che gestiscono l'azienda e i suoi veri proprietari. Gli azionisti saranno contenti del fatto che gli addetti ai lavori possiedano azioni Diodes per un valore considerevole. Detenere azioni della società per un valore di 91 milioni di dollari non è una cosa da ridere e gli addetti ai lavori si impegneranno a fornire i migliori risultati per gli azionisti. Ciò indicherebbe che gli obiettivi degli azionisti e del management sono gli stessi.

La crescita degli utili per azione di Diodes è aumentata a un ritmo apprezzabile. Questo tipo di crescita è a dir poco accattivante e il grande investimento detenuto dagli addetti ai lavori dovrebbe sicuramente rallegrare la visione dell’azienda. A volte la rapida crescita dell'EPS è un segno che l'azienda ha raggiunto un punto di flessione, quindi c'è una potenziale opportunità da cogliere qui. Quindi, a livello superficiale, vale la pena inserire Diodi nella tua lista di controllo; dopo tutto, gli azionisti si comportano bene quando il mercato sottovaluta le aziende in rapida crescita. Vale la pena notare però che abbiamo trovato2 segnali di avvertimento per i diodi(1 è preoccupante!) che devi prendere in considerazione.

C'è sempre la possibilità di fare bene acquistando azioni che non generano utili in crescita e che non hanno insider che acquistano azioni. Ma per coloro che considerano questi parametri importanti, ti invitiamo a dare un'occhiata alle aziende che lo fannoFare avere quelle caratteristiche. Puoi accedere a un elenco gratuito di essi qui.

Si prega di notare che le transazioni privilegiate discusse in questo articolo si riferiscono a transazioni soggette a segnalazione nella giurisdizione pertinente.

Scopri se Diodes è potenzialmente sopravvalutato o sottovalutato consultando la nostra analisi completa, che includestime del valore equo, rischi e avvertenze, dividendi, transazioni privilegiate e salute finanziaria.